阿里9988 再次成為組合最大持倉

筆者對 騰訊的投資業務 未來前景看法改變後，一直想找機會減持倉位從26-27% 至20%水平，但市場上基本面 & 估值能媲美的只有阿里（甚至更優），筆者一直猶豫應否將部份騰訊換馬至估值更低、增長潛力更大的阿里。

2022年1月5日早上起床後，得悉芒格在2021Q4 大幅增持了 阿里一倍的倉位，如下：
$220左右，16萬股
$170左右，30萬股
$110-$120左右，60萬股
似乎每跌30%左右，增持1倍持股。

筆者有預計芒格會在2021Q4 增持阿里，但沒想過是增持一倍持股。這消息給了我強心針，因為我亦認為以現時估值和基本面，阿里的股價上升潛力 遠大於騰訊。

筆者隨即設下了order 在開市時將 6-7%的騰訊倉位換馬至阿里：

騰訊 $442.4 賣出 持倉 26-27% -> 20%

阿里 $119.0 買入 持倉 20% —> 26-27%

這次換馬，並沒有增加組合對中資股的risk exposure。這6-7%的資金，也是暫時停泊，因為市面上暫時找不到更優的選項，組合長遠理想倉位是 騰訊 阿里 各佔 20%或以下。如果美股出現暴跌，比較下那些美股比阿里更吸引，不排除會將這6-7%的資金投入美股。

計及這次換馬和之前在$110的零星增持後，也變相將筆者之前在$159USD 賣出的BABA 和 $140賣出的阿里9988 ，以$110-$120全部重新買回，比之前平均賣出價低了20-25%，而且現在持股量比高峰時大概多出了5%。 這並非任何操作技巧，純粹是市場給予我修正機會的運氣，會否再次入坑也不好說。

今天，隨著阿里股價上升而Tesla 股價下跌，阿里（29.9%)超越Tesla (29.5%) 再次成為組合最大持倉。特此記錄。

免責聲明：以上純粹筆者個人投資操作和記錄，並非任何投資建議。